Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
|
Mesečno poročilo na dan |
30.04.2011 |
|
Struktura sredstev |
|
|
vrsta sredstev |
delež v vseh sredstvih |
|
naložbe v tržne vrednostne papirje |
2,73% |
|
naložbe v netržne vrednostne papirje |
68,80% |
|
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev |
0,26% |
|
ostalo |
28,21% |
|
100,00% |
|
|
Seznam desetih največjih posamičnih naložb |
|
|
naložba - izdajatelj |
vrednost |
|
En plus, d.o.o., Ljubljana |
4.487.770,40 € |
|
Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana |
3.891.942,73 € |
|
Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana |
2.443.192,99 € |
|
Avtomerkur, d.d., Ljubljana |
1.665.033,80 € |
|
Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana |
1.183.785,64 € |
|
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana |
494.925,00 € |
|
Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor |
107.886,54 € |
|
Struc Tokos, d.o.o., Tržič |
57.175,91 € |
|
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana |
53.982,50 € |
|
Unitex, d.d., Ljubljana |
9.727,20 € |
|
14.395.422,71 € |
To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.
Uprava